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商品期货直播间12月8日讯,国内商品期货大面积飘绿,硅铁、燃油及原油期货跌幅靠前,其中硅铁期货跌近3%领跌。机构建议在6900元/吨附近短多,止损参考6820。

截至发稿,硅铁主力合约跌2.98%,报6764元/吨。

瑞达期货认为,昨日SF2101合约大幅上涨。硅铁现货价格大幅上涨。市场现货资源紧缺,且传出宁夏限产消息,厂家暂时以钢厂订单为主,库存量不高。本轮钢招价格呈现上涨,更是给市场增加信心。短期硅铁市场继续向好。技术上,SF2101合约大幅上涨,日MACD指标显示红色动能柱大幅扩大,关注短期回调整理。操作上,商品期货直播间建议在6900元/吨附近短多,止损参考6820。

预计供应有所紧张

从2020年4月份硅铁产量触底后持续反弹,由于价格波动率的下降,导致现货企业利润较为微薄,低利润状态让硅铁厂的增产意愿更低,尤其是在7月份之后。从供需平衡的角度来看,从3月份开始,硅铁的供应已经过度至紧张状态,这种状态在6月份迎来一次爆发。但是由于前期市场库存累增过高,库存压制了现货价格和生产利润,低利润状态也让硅铁厂生产心态并不积极,所以只是期货价格有一定的反应,现货价格并未形成较强共振。

随着金九银十的传统需求旺季来临,粗钢端需求继续上升,由于供应并没有大幅放量增产,此时市场库存下降至较低位置,所以利润在供应略微紧张的驱动下也开始有所回升。至此,3月份以来的供应偏紧状态对价格形成了一定的驱动力,这个驱动一直在积蓄力量。

通过对限产文件的解读,我们发现限产与否的关键点在于辖区内当月空气质量(在日常报告中我们将会加入对该地区空气指数的监测)。通过对文件的整理,以上表格中写明了硅铁合金企业在错峰生产期间需要关停部分的矿热炉,并非各个企业全部的矿热炉。本次错峰生产的时间为2020年12月1日——2021年3月10日,如果在这期间辖区内空气质量不达标,那么以上矿热炉将会被实行关停,预计影响月产量53050吨。

限产情况对于市场的影响不能直接参照2017年的情况,主要是因为这次限产涉及厂家更多,时间更久,情况更复杂。而且硅铁行业经过了三年的发展,除宁夏之外的产区也有一定的短期内增产的能力。

从定性分析的角度我们发现,2017年12月限产事件带来的超额利润导致了除宁夏外其他主产区在利益驱动下均以保证最大产量或者增产为主。现在,我们假设市场仍旧是有效的,其他主产区仍旧会在宁夏地区面临错峰生产的情况下提高产量以赚取最大化的超额利润。

商品期货直播间预计,短期内硅铁行业将会不遗余力的抬高产量以弥补市场供应缺口,而期货将会发挥其自身价格发现的特性,先于现货市场而动。由于存在一定供应量缺口,硅铁盘面价格仍有上行动力,建议多单继续持有。

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